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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 061.00 | 375.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 39 159.00 | 6 611.00 | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 525.00 | 536 154.00 | 505 371.00 | 1 041 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 382.00 | 576 373.00 | 689 008.00 | 1 265 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BZ Autres créances | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 468 780.00 | | 468 780.00 | 468 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 905.00 | | 615 905.00 | 615 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 287.00 | 576 373.00 | 1 304 913.00 | 1 881 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 388 214.00 | 496 418.00 | | 388 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 824.00 | -108 204.00 | | 146 824.00 |
DL TOTAL (I) | 540 975.00 | 394 152.00 | | 540 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 737.00 | 686 803.00 | | 454 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 072.00 | 183 988.00 | | 146 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 279.00 | 77 432.00 | | 45 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 850.00 | 112 238.00 | | 117 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 938.00 | 1 060 462.00 | | 763 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 913.00 | 1 454 613.00 | | 1 304 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 606.00 | 762 274.00 | | 428 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 220.00 | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 072.00 | | | 146 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 528.00 | | 1 854.00 | 1 263 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 578.00 | | 1 717.00 | 1 085 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 514.00 | | 137.00 | 32 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 833.00 | 100 540.00 | | 475 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 302.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 075.00 | 100 238.00 | | 475 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 652.00 | 137.00 | 32 514.00 | 32 652.00 |
UX Autres créances clients | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 345.00 | 119 014.00 | 335 332.00 | 454 345.00 |
VI Groupe et associés | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 238.00 | | | 232 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 789.00 | 129 275.00 | 32 514.00 | 161 789.00 |
VW T.V.A. | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 938.00 | 428 606.00 | 335 332.00 | 763 938.00 |