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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 091.00 | 7 509.00 | 773 582.00 | 781 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BZ Autres créances | 719 467.00 | | 719 467.00 | 719 467.00 |
CF Disponibilités | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 784.00 | | 769 784.00 | 769 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 875.00 | 7 509.00 | 1 543 366.00 | 1 550 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
DH Report à nouveau | -105 291.00 | -105 629.00 | | -105 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | 338.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 784 583.00 | 782 468.00 | | 784 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | 10 615.00 | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 8 858.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 169.00 | 336 102.00 | | 333 169.00 |
EA Autres dettes | 267 020.00 | 267 020.00 | | 267 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 783.00 | 768 353.00 | | 758 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 366.00 | 1 550 821.00 | | 1 543 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 601.00 | 716 051.00 | | 627 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 723.00 | 4 198.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 222.00 | 24 232.00 | | 15 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222.00 | 24 232.00 | | 15 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 222.00 | -24 232.00 | | -15 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 302.00 | 79 475.00 | | 84 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 188.00 | 79 137.00 | | 82 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | 338.00 | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 091.00 | | | 781 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 582.00 | | | 773 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 071.00 | 202 071.00 | | 202 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 020.00 | 267 020.00 | | 267 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 758.00 | 14 576.00 | 58 303.00 | 145 758.00 |
VI Groupe et associés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 353.00 | | | 700 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 973.00 | 730 973.00 | | 730 973.00 |
VW T.V.A. | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 783.00 | 627 601.00 | 58 303.00 | 758 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 119.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | 1 550.00 | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 5 434.00 | 9 168.00 | | 5 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 523.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 711.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 325.00 | 15 673.00 | | 16 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 344.00 | 4 274.00 | | 5 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 881.00 | 13 241.00 | | 9 881.00 |