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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 091.00 | 7 509.00 | 500 582.00 | 508 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 087.00 | 7 509.00 | 569 578.00 | 577 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
DH Report à nouveau | -788 128.00 | -833 135.00 | | -788 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 854.00 | 45 007.00 | | 54 854.00 |
DL TOTAL (I) | 154 484.00 | 99 630.00 | | 154 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 943.00 | 267 296.00 | | 340 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 059.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | 18 952.00 | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | 52 401.00 | 41 735.00 | | 52 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 094.00 | 478 892.00 | | 415 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 578.00 | 578 522.00 | | 569 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 478.00 | 424 853.00 | | 166 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 641.00 | 1 804.00 | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 649.00 | 122 133.00 | | 130 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 795.00 | 77 126.00 | | 75 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 854.00 | 45 007.00 | | 54 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 091.00 | | | 508 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 582.00 | | | 500 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 340.00 | 49 724.00 | 198 893.00 | 298 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 094.00 | 166 478.00 | 198 893.00 | 415 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 339.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | 4 139.00 | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 6 980.00 | 9 110.00 | | 6 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 947.00 | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 346.00 | 24 427.00 | | 26 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 332.00 | 5 338.00 | | 4 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 463.00 | 13 249.00 | | 12 463.00 |