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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 091.00 | 7 509.00 | 744 582.00 | 752 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BZ Autres créances | 465 148.00 | | 465 148.00 | 465 148.00 |
CF Disponibilités | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 134.00 | | 499 134.00 | 499 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 225.00 | 7 509.00 | 1 243 716.00 | 1 251 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
DH Report à nouveau | -103 176.00 | -105 291.00 | | -103 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 400.00 | 2 115.00 | | -161 400.00 |
DL TOTAL (I) | 623 183.00 | 784 583.00 | | 623 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 977.00 | 5 974.00 | | 276 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 6 862.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | 333 169.00 | | 16 283.00 |
EA Autres dettes | 177 328.00 | 267 020.00 | | 177 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 533.00 | 758 783.00 | | 620 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 716.00 | 1 543 366.00 | | 1 243 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 345.00 | 627 601.00 | | 384 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 680.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 250.00 | 1 723.00 | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 983.00 | 15 222.00 | | 189 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 983.00 | 15 222.00 | | 218 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 244.00 | -15 222.00 | | -176 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 778.00 | 84 302.00 | | 129 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 178.00 | 82 188.00 | | 291 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 400.00 | 2 115.00 | | -161 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 091.00 | | | 781 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 744 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 752 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 582.00 | | | 773 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 318.00 | 20 432.00 | 113 510.00 | 204 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 758.00 | 93 456.00 | 52 302.00 | 145 758.00 |
VI Groupe et associés | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 336.00 | | | 446 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 623.00 | 485 623.00 | | 485 623.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 533.00 | 384 345.00 | 165 812.00 | 620 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 852.00 | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 817.00 | 4 447.00 | | 10 817.00 |
ST Autres comptes | 5 895.00 | 5 434.00 | | 5 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | 1 448.00 | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 016.00 | 16 325.00 | | 35 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 377.00 | 5 344.00 | | 5 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 712.00 | 9 881.00 | | 16 712.00 |