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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 091.00 | 7 509.00 | 500 582.00 | 508 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032.00 | 7 509.00 | 578 522.00 | 586 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
DH Report à nouveau | -833 135.00 | -194 131.00 | | -833 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 007.00 | -639 004.00 | | 45 007.00 |
DL TOTAL (I) | 99 630.00 | 54 623.00 | | 99 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 850.00 | 145 758.00 | | 148 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 296.00 | 273 213.00 | | 267 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 111.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 952.00 | 14 995.00 | | 18 952.00 |
EA Autres dettes | 41 735.00 | 37 438.00 | | 41 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 892.00 | 473 515.00 | | 478 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 522.00 | 528 139.00 | | 578 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 853.00 | 180 239.00 | | 424 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 804.00 | 7 234.00 | | 1 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | 447 867.00 | | 4 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 691 867.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | -691 810.00 | | -4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 133.00 | 127 908.00 | | 122 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 126.00 | 766 912.00 | | 77 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 007.00 | -639 004.00 | | 45 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 091.00 | | | 508 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 582.00 | | | 500 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 487.00 | 219 487.00 | | 219 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 850.00 | 94 810.00 | | 148 850.00 |
VI Groupe et associés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 849.00 | | | 193 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 892.00 | 424 853.00 | | 478 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 1 335.00 | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | 4 151.00 | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 9 110.00 | 5 387.00 | | 9 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 613.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 947.00 | 1 948.00 | | 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 427.00 | 25 570.00 | | 24 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 338.00 | 5 091.00 | | 5 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 249.00 | 9 538.00 | | 13 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |