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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 091.00 | 7 509.00 | 744 582.00 | 752 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
BZ Autres créances | 455 524.00 | | 455 524.00 | 455 524.00 |
CF Disponibilités | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 046.00 | | 523 046.00 | 523 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 137.00 | 7 509.00 | 1 267 628.00 | 1 275 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
DH Report à nouveau | -264 576.00 | -103 176.00 | | -264 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 445.00 | -161 400.00 | | 70 445.00 |
DL TOTAL (I) | 693 627.00 | 623 183.00 | | 693 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 730.00 | 276 977.00 | | 379 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 4 187.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 239.00 | 16 283.00 | | 12 239.00 |
EA Autres dettes | 33 560.00 | 177 328.00 | | 33 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 000.00 | 620 533.00 | | 574 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 628.00 | 1 243 716.00 | | 1 267 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 830.00 | 384 345.00 | | 167 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 392.00 | 5 250.00 | | 10 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 508.00 | 42 739.00 | | 176 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 508.00 | 42 739.00 | | 176 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 479.00 | 189 983.00 | | 144 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 479.00 | 218 983.00 | | 144 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 029.00 | -176 244.00 | | 32 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 057.00 | 129 778.00 | | 289 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 612.00 | 291 178.00 | | 218 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 445.00 | -161 400.00 | | 70 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 091.00 | | | 752 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 582.00 | | | 744 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 851.00 | 31 285.00 | 166 000.00 | 332 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 758.00 | 41 154.00 | 52 302.00 | 145 758.00 |
VI Groupe et associés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 330.00 | 440 330.00 | | 440 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 633.00 | 484 633.00 | | 484 633.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 000.00 | 167 830.00 | 218 302.00 | 574 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 840.00 | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | 10 817.00 | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 6 006.00 | 5 895.00 | | 6 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 192.00 | 1 441.00 | | 2 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 636.00 | 35 016.00 | | 55 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 979.00 | 5 377.00 | | 4 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 377.00 | 16 712.00 | | 10 377.00 |