| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 3 060.00 | 2 916.00 | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 345.00 | 91 525.00 | 6 820.00 | 98 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 253.00 | 94 585.00 | 238 668.00 | 333 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 613.00 | | 285 613.00 | 285 613.00 |
BZ Autres créances | 399 381.00 | | 399 381.00 | 399 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 345.00 | | 219 345.00 | 219 345.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 784.00 | | 919 784.00 | 919 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 037.00 | 94 585.00 | 1 158 452.00 | 1 253 037.00 |
CU Autres participations | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 82 500.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 377 502.00 | 309 249.00 | | 377 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 765.00 | 68 253.00 | | 38 765.00 |
DL TOTAL (I) | 530 701.00 | 468 252.00 | | 530 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 31 658.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 159.00 | 81 322.00 | | 158 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 580.00 | 167 495.00 | | 110 580.00 |
EA Autres dettes | 359 008.00 | 15 167.00 | | 359 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 750.00 | 295 644.00 | | 627 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 452.00 | 763 897.00 | | 1 158 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 750.00 | 295 644.00 | | 627 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 169.00 | | 1 563 169.00 | 1 563 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 169.00 | | 1 563 169.00 | 1 563 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 15 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 540.00 | 135.00 | | 8 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 055.00 | 135.00 | | 16 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 639.00 | -135.00 | | -11 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 12 878.00 | | 15 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 568.00 | 1 115 853.00 | | 1 571 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 802.00 | 1 047 600.00 | | 1 532 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 765.00 | 68 253.00 | | 38 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 743.00 | | 27 026.00 | 313 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 515.00 | 23 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515.00 | 333 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 977.00 | | | 210 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | | 3 342.00 | 95 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 23 683.00 | 7 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 269.00 | 6 316.00 | | 88 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 719.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 928.00 | 5 597.00 | | 85 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 008.00 | 359 008.00 | | 359 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 285 613.00 | | | 285 613.00 |
VB T. V. A. | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
VC Groupe et associés | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VP Divers | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 460.00 | | | 281 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 674.00 | 694 574.00 | 100.00 | 694 674.00 |
VW T.V.A. | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 751.00 | 627 751.00 | | 627 751.00 |