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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 4 144.00 | 5 753.00 | 9 897.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 43 437.00 | 6 440.00 | 49 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 646.00 | 47 581.00 | 260 065.00 | 307 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
BZ Autres créances | 214 005.00 | | 214 005.00 | 214 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 396.00 | | 949 396.00 | 949 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 041.00 | 47 581.00 | 1 209 460.00 | 1 257 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
CU Autres participations | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 211.00 | 468 814.00 | | 444 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288.00 | 75 397.00 | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 579 682.00 | 660 395.00 | | 579 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 375.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 664.00 | 57 273.00 | | 93 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 492.00 | 160 075.00 | | 157 492.00 |
EA Autres dettes | 173 912.00 | 176 548.00 | | 173 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | 3 041.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 778.00 | 597 310.00 | | 629 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 460.00 | 1 257 705.00 | | 1 209 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 778.00 | 597 310.00 | | 629 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 235.00 | | 1 198 235.00 | 1 198 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 235.00 | | 1 198 235.00 | 1 198 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 34 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 646.00 | 66 796.00 | | 52 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 360.00 | 71 842.00 | | 40 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 618.00 | 32 687.00 | | 32 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 149.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 309.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 43 215.00 | | 14 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 813.00 | 1 964 868.00 | | 1 251 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 525.00 | 1 889 470.00 | | 1 232 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 288.00 | 75 397.00 | | 19 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 484.00 | 28 820.00 | | 15 484.00 |