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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 3 360.00 | 6 537.00 | 9 897.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 592.00 | 38 825.00 | 9 767.00 | 48 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 162.00 | 42 185.00 | 253 977.00 | 296 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 960.00 | | 209 960.00 | 209 960.00 |
BZ Autres créances | 342 507.00 | | 342 507.00 | 342 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 728.00 | | 1 003 728.00 | 1 003 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 890.00 | 42 185.00 | 1 257 705.00 | 1 299 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 814.00 | 458 769.00 | | 468 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 397.00 | 10 045.00 | | 75 397.00 |
DL TOTAL (I) | 660 395.00 | 584 997.00 | | 660 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 3 180.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 273.00 | 76 933.00 | | 57 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 075.00 | 152 663.00 | | 160 075.00 |
EA Autres dettes | 176 548.00 | 178 266.00 | | 176 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | 4 854.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 310.00 | 415 897.00 | | 597 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 705.00 | 1 000 894.00 | | 1 257 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 310.00 | 415 897.00 | | 597 310.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 286.00 | | 1 895 286.00 | 1 895 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 286.00 | | 1 895 286.00 | 1 895 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 33 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 304.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 796.00 | 24 799.00 | | 66 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 842.00 | 40 542.00 | | 71 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 687.00 | 10 022.00 | | 32 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 41 667.00 | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 41 667.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 4 899.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 4 899.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | 36 767.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 4 031.00 | | 43 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 868.00 | 1 070 045.00 | | 1 964 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 470.00 | 1 060 000.00 | | 1 889 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 397.00 | 10 045.00 | | 75 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 820.00 | 29 409.00 | | 28 820.00 |