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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 3 355.00 | 2 621.00 | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 580.00 | 95 017.00 | 5 563.00 | 100 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 488.00 | 98 372.00 | 237 116.00 | 335 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 391.00 | | 470 391.00 | 470 391.00 |
BZ Autres créances | 285 754.00 | | 285 754.00 | 285 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
CF Disponibilités | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 834.00 | | 960 834.00 | 960 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 323.00 | 98 372.00 | 1 197 951.00 | 1 296 323.00 |
CU Autres participations | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 250.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 518.00 | 377 502.00 | | 414 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 037.00 | 38 765.00 | | 13 037.00 |
DL TOTAL (I) | 543 739.00 | 530 701.00 | | 543 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 2.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 775.00 | 158 159.00 | | 90 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 191.00 | 110 580.00 | | 154 191.00 |
EA Autres dettes | 408 954.00 | 359 008.00 | | 408 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 211.00 | 627 750.00 | | 654 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 951.00 | 1 158 452.00 | | 1 197 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 211.00 | 627 750.00 | | 654 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 218.00 | | 1 409 218.00 | 1 409 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 218.00 | | 1 409 218.00 | 1 409 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 880.00 | 8 540.00 | | 9 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 16 055.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 880.00 | -11 639.00 | | -9 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 15 499.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 630.00 | 1 571 568.00 | | 1 412 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 592.00 | 1 532 802.00 | | 1 399 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 037.00 | 38 765.00 | | 13 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604 758.00 | | | 604 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 254.00 | | 2 235.00 | 333 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 977.00 | 210 977.00 | | 210 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 346.00 | | 2 235.00 | 98 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 585.00 | 3 787.00 | | 94 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 295.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 525.00 | 3 492.00 | | 91 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 954.00 | 408 954.00 | | 408 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 470 392.00 | | | 470 392.00 |
VB T. V. A. | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VP Divers | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 866.00 | | | 198 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 349.00 | 765 249.00 | 100.00 | 765 349.00 |
VW T.V.A. | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 212.00 | 654 212.00 | | 654 212.00 |