| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 3 355.00 | 2 621.00 | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 058.00 | 98 548.00 | 13 509.00 | 112 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 966.00 | 101 903.00 | 245 063.00 | 346 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
BZ Autres créances | 531 567.00 | | 531 567.00 | 531 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 179.00 | | 807 179.00 | 807 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 146.00 | 101 903.00 | 1 052 243.00 | 1 154 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
CU Autres participations | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 556.00 | 414 518.00 | | 427 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 212.00 | 13 037.00 | | 31 212.00 |
DL TOTAL (I) | 574 952.00 | 543 739.00 | | 574 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 341.00 | 90 775.00 | | 132 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 624.00 | 154 191.00 | | 104 624.00 |
EA Autres dettes | 240 324.00 | 408 954.00 | | 240 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 290.00 | 654 211.00 | | 477 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 243.00 | 1 197 951.00 | | 1 052 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 290.00 | 654 211.00 | | 477 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 049.00 | | 1 197 049.00 | 1 197 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 049.00 | | 1 197 049.00 | 1 197 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 9 880.00 | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 9 880.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 997.00 | -9 880.00 | | -4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 4 701.00 | | 20 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 581.00 | 1 412 630.00 | | 1 207 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 368.00 | 1 399 592.00 | | 1 176 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 212.00 | 13 037.00 | | 31 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 951.00 | 6 047.00 | | 24 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 489.00 | | 11 478.00 | 335 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 977.00 | | | 210 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 581.00 | | 11 478.00 | 100 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 372.00 | 3 531.00 | | 98 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 017.00 | 3 531.00 | | 95 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 100.00 | |
VB T. V. A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VC Groupe et associés | 337 484.00 | 337 484.00 | | 337 484.00 |
VI Groupe et associés | 240 325.00 | 240 325.00 | | 240 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 24 600.00 | | 632.00 |
VP Divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 216.00 | 482 592.00 | 165 624.00 | 648 216.00 |
VW T.V.A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 291.00 | 477 291.00 | | 477 291.00 |