| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 7 087.00 | 1 846.00 | 8 934.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 321 451.00 | 15 307.00 | 306 144.00 | 321 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 967.00 | 27 886.00 | 10 080.00 | 37 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 380.00 | 91 587.00 | 122 792.00 | 214 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 733.00 | 141 869.00 | 526 864.00 | 668 733.00 |
BT Marchandises | 191 437.00 | | 191 437.00 | 191 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 463.00 | 85 035.00 | 349 428.00 | 434 463.00 |
BZ Autres créances | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 800.00 | | 551 800.00 | 551 800.00 |
CF Disponibilités | 149 699.00 | | 149 699.00 | 149 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 302.00 | 85 035.00 | 1 277 266.00 | 1 362 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 035.00 | 226 904.00 | 1 804 131.00 | 2 031 035.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DG Autres réserves | 366 531.00 | | | 366 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 796.00 | | | 1 022 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 064.00 | | | 310 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 623.00 | | | 283 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 334.00 | | | 781 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 131.00 | | | 1 804 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 048.00 | | | 520 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 490.00 | | 471 619.00 | 447 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 774.00 | 1 602.00 | 668 733.00 | 248 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 774.00 | 1 602.00 | 573 798.00 | 248 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 744.00 | | 2 190.00 | 74 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 319.00 | | 459 856.00 | 364 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | 9 573.00 | 8 427.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 774.00 | | | 248 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 073.00 | 43 398.00 | 1 602.00 | 100 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 343.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 328.00 | 43 055.00 | 1 602.00 | 93 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 517.00 | 27 896.00 | 101 378.00 | 158 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 517.00 | 27 896.00 | 101 378.00 | 158 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 517.00 | 27 896.00 | 101 378.00 | 158 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 896.00 | 101 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 623.00 | 283 623.00 | | 283 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 857.00 | 48 703.00 | 261 154.00 | 309 857.00 |
VI Groupe et associés | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 735.00 | 463 735.00 | 10 000.00 | 473 735.00 |
VW T.V.A. | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 202.00 | 520 048.00 | 261 154.00 | 781 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
ST Autres comptes | 224 449.00 | | | 224 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 895.00 | | | 438 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
ZE Dividendes | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 547.00 | | | 334 547.00 |