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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 463.00 | 20 110.00 | 352.00 | 20 463.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 329 403.00 | 89 684.00 | 239 718.00 | 329 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 158.00 | 38 828.00 | 6 329.00 | 45 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 863.00 | 231 377.00 | 65 486.00 | 296 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 080.00 | 380 001.00 | 429 079.00 | 809 080.00 |
BT Marchandises | 261 725.00 | | 261 725.00 | 261 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 190.00 | 57 909.00 | 409 280.00 | 467 190.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
CF Disponibilités | 296 502.00 | | 296 502.00 | 296 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 195.00 | 57 909.00 | 1 634 286.00 | 1 692 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 276.00 | 437 910.00 | 2 063 365.00 | 2 501 276.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DG Autres réserves | 484 807.00 | | | 484 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 837.00 | | | 263 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 043.00 | | | 1 286 043.00 |
DP Provisions pour risques | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 687.00 | | | 293 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 762.00 | | | 216 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 982.00 | | | 729 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 365.00 | | | 2 063 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 111.00 | | | 614 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 592.00 | | 9 918.00 | 804 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 809 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 671 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 623.00 | | 840.00 | 87 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 969.00 | | 8 886.00 | 667 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 192.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 776.00 | 61 655.00 | 5 430.00 | 323 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | 2 529.00 | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 194.00 | 59 126.00 | 5 430.00 | 306 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
6T Sur comptes clients | 126 519.00 | 6 309.00 | 74 919.00 | 126 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 519.00 | 6 309.00 | 74 919.00 | 126 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 859.00 | 6 309.00 | 74 919.00 | 173 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 309.00 | 74 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 762.00 | 216 762.00 | | 216 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 127.00 | 397 127.00 | | 397 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
VI Groupe et associés | 293 687.00 | 293 687.00 | | 293 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 968.00 | 476 968.00 | 33 000.00 | 509 968.00 |
VW T.V.A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 982.00 | 614 111.00 | | 729 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
ST Autres comptes | 219 557.00 | | | 219 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
YT Sous‐traitance | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 328.00 | | | 493 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
ZE Dividendes | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 679.00 | | | 353 679.00 |