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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 623.00 | 17 581.00 | 2 041.00 | 19 623.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 322 531.00 | 70 629.00 | 251 902.00 | 322 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 924.00 | 37 386.00 | 6 537.00 | 43 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 513.00 | 198 178.00 | 103 335.00 | 301 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 592.00 | 323 776.00 | 480 816.00 | 804 592.00 |
BT Marchandises | 250 370.00 | | 250 370.00 | 250 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 728.00 | 126 519.00 | 353 208.00 | 479 728.00 |
BZ Autres créances | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
CF Disponibilités | 264 215.00 | | 264 215.00 | 264 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 477.00 | 126 519.00 | 1 535 957.00 | 1 662 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 069.00 | 450 296.00 | 2 016 773.00 | 2 467 069.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DG Autres réserves | 529 894.00 | | | 529 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 527.00 | | | 222 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 694.00 | | | 1 376 694.00 |
DP Provisions pour risques | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 198.00 | | | 162 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 564.00 | | | 239 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 739.00 | | | 592 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 773.00 | | | 2 016 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 762.00 | | | 430 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 631.00 | | 11 708.00 | 800 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 804 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 667 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 945.00 | | 2 677.00 | 84 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 686.00 | | 9 031.00 | 666 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 382.00 | 69 141.00 | 7 747.00 | 262 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 6 553.00 | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 354.00 | 62 588.00 | 7 747.00 | 251 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
6T Sur comptes clients | 113 079.00 | 13 633.00 | 192.00 | 113 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 079.00 | 13 633.00 | 192.00 | 113 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 419.00 | 13 633.00 | 192.00 | 160 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 633.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 564.00 | 239 564.00 | | 239 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 958.00 | 326 958.00 | | 326 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 769.00 | 152 769.00 | | 152 769.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 977.00 | | | 161 977.00 |
VI Groupe et associés | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 890.00 | 495 890.00 | 33 000.00 | 528 890.00 |
VW T.V.A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 739.00 | 430 762.00 | | 592 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
ST Autres comptes | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
YT Sous‐traitance | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 124.00 | | | 504 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 515.00 | | | 380 515.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |