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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 329 403.00 | 108 848.00 | 220 554.00 | 329 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 338.00 | 38 182.00 | 32 156.00 | 70 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 125.00 | 257 880.00 | 65 245.00 | 323 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 912.00 | 418 764.00 | 435 148.00 | 853 912.00 |
BT Marchandises | 416 445.00 | | 416 445.00 | 416 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 373.00 | 29 564.00 | 408 809.00 | 438 373.00 |
BZ Autres créances | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
CF Disponibilités | 222 078.00 | | 222 078.00 | 222 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 040.00 | 29 564.00 | 1 533 475.00 | 1 563 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 952.00 | 448 329.00 | 1 968 623.00 | 2 416 952.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 331 647.00 | | | 331 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 395.00 | | | 260 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 443.00 | | | 1 146 443.00 |
DP Provisions pour risques | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 656.00 | | | 302 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 930.00 | | | 304 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 840.00 | | | 774 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 623.00 | | | 1 968 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 013.00 | | | 710 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 080.00 | | 59 132.00 | 809 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 853 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 610.00 | 81 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 722 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 425.00 | | 59 132.00 | 671 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 001.00 | 53 064.00 | 14 301.00 | 380 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | 352.00 | 6 610.00 | 20 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 890.00 | 52 712.00 | 7 691.00 | 359 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
6T Sur comptes clients | 57 909.00 | | 28 345.00 | 57 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 909.00 | | 28 345.00 | 57 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 249.00 | | 28 345.00 | 105 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 930.00 | 304 930.00 | | 304 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 324.00 | 402 324.00 | | 402 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
VI Groupe et associés | 302 656.00 | 302 656.00 | | 302 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 601.00 | 464 601.00 | 33 000.00 | 497 601.00 |
VW T.V.A. | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 840.00 | 710 013.00 | | 774 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
ST Autres comptes | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
YT Sous‐traitance | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 263.00 | | | 528 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
ZE Dividendes | 399 996.00 | | | 399 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 303.00 | | | 391 303.00 |