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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 945.00 | 11 028.00 | 5 917.00 | 16 945.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 322 531.00 | 52 152.00 | 270 378.00 | 322 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 967.00 | 36 348.00 | 1 618.00 | 37 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 187.00 | 162 852.00 | 143 335.00 | 306 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 631.00 | 262 382.00 | 538 249.00 | 800 631.00 |
BT Marchandises | 253 299.00 | | 253 299.00 | 253 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 460.00 | 113 079.00 | 217 381.00 | 330 460.00 |
BZ Autres créances | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 500.00 | | 651 500.00 | 651 500.00 |
CF Disponibilités | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 956.00 | 113 079.00 | 1 306 876.00 | 1 419 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 587.00 | 375 462.00 | 1 845 125.00 | 2 220 587.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DG Autres réserves | 426 776.00 | | | 426 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 166.00 | | | 1 154 166.00 |
DP Provisions pour risques | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 166.00 | | | 212 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 619.00 | | | 643 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 125.00 | | | 1 845 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 756.00 | | | 431 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 277.00 | 31 000.00 | 72 354.00 | 697 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 309.00 | | 4 635.00 | 80 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 967.00 | | 67 718.00 | 598 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 31 000.00 | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 759.00 | 63 622.00 | | 198 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | 2 794.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 525.00 | 60 828.00 | | 190 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
6T Sur comptes clients | 112 189.00 | 890.00 | | 112 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 189.00 | 890.00 | | 112 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 529.00 | 890.00 | | 159 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 164.00 | 221 164.00 | | 221 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
VI Groupe et associés | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VP Divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 046.00 | 376 046.00 | 33 000.00 | 409 046.00 |
VW T.V.A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 619.00 | 431 756.00 | | 643 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
ST Autres comptes | 223 248.00 | | | 223 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
YT Sous‐traitance | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 151.00 | | | 468 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 955.00 | | | 339 955.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 088.00 | | | 355 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |