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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 330.00 | 16 478.00 | 23 852.00 | 40 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 40 099.00 | 26 675.00 | 66 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 104.00 | 56 577.00 | 55 526.00 | 112 104.00 |
BT Marchandises | 375 349.00 | | 375 349.00 | 375 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 053.00 | | 250 053.00 | 250 053.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 083.00 | | 716 083.00 | 716 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 186.00 | 56 577.00 | 771 609.00 | 828 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 512 087.00 | | | 512 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 804.00 | | | 212 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 522.00 | | | 259 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 609.00 | | | 771 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 522.00 | | | 259 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 188.00 | | 215.00 | 116 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 112 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 107 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 188.00 | | 215.00 | 111 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 573.00 | 20 312.00 | 3 308.00 | 39 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 573.00 | 20 312.00 | 3 308.00 | 39 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 803.00 | 212 803.00 | | 212 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 053.00 | | | 250 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VC Groupe et associés | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 016.00 | 277 016.00 | 5 000.00 | 282 016.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 521.00 | 259 521.00 | | 259 521.00 |