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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 717.00 | 55 873.00 | 96 845.00 | 152 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 717.00 | 55 873.00 | 106 845.00 | 162 717.00 |
BT Marchandises | 489 921.00 | | 489 921.00 | 489 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 099.00 | 8 341.00 | 672 759.00 | 681 099.00 |
BZ Autres créances | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 198 999.00 | | 198 999.00 | 198 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 813.00 | 8 341.00 | 1 470 473.00 | 1 478 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 531.00 | 64 213.00 | 1 577 317.00 | 1 641 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DG Autres réserves | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
DH Report à nouveau | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
DL TOTAL (I) | 740 124.00 | | | 740 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 172.00 | | | 312 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 066.00 | | | 385 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 194.00 | | | 837 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 317.00 | | | 1 577 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 205.00 | | | 633 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 774.00 | | 95 109.00 | 112 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 166.00 | 162 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 166.00 | 152 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 774.00 | | 95 109.00 | 102 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 911.00 | 22 986.00 | 24.00 | 32 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 911.00 | 22 986.00 | 24.00 | 32 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 066.00 | 385 066.00 | | 385 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 671 090.00 | 671 090.00 | | 671 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 172.00 | 108 183.00 | 203 989.00 | 312 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 594.00 | 789 594.00 | 10 000.00 | 799 594.00 |
VW T.V.A. | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 194.00 | 633 205.00 | 203 989.00 | 837 194.00 |