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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 624.00 | 32 911.00 | 67 713.00 | 100 624.00 |
AX Avances et acomptes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 774.00 | 32 911.00 | 79 863.00 | 112 774.00 |
BT Marchandises | 489 097.00 | | 489 097.00 | 489 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 815.00 | 8 788.00 | 356 027.00 | 364 815.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CF Disponibilités | 342 282.00 | | 342 282.00 | 342 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 262.00 | 8 788.00 | 1 220 474.00 | 1 229 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 036.00 | 41 699.00 | 1 300 337.00 | 1 342 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DG Autres réserves | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
DH Report à nouveau | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 813.00 | | | -20 813.00 |
DL TOTAL (I) | 647 292.00 | | | 647 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 147.00 | | | 356 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 528.00 | | | 154 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
EA Autres dettes | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 045.00 | | | 653 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 337.00 | | | 1 300 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 146.00 | | | 575 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 418.00 | | 112 070.00 | 67 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 714.00 | 112 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 714.00 | 102 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 418.00 | | 112 070.00 | 57 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 100.00 | 15 013.00 | 202.00 | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | 15 013.00 | 202.00 | 18 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 269.00 | 354 269.00 | | 354 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VC Groupe et associés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 147.00 | 278 249.00 | 77 898.00 | 356 147.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 883.00 | 397 883.00 | 10 000.00 | 407 883.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 045.00 | 575 146.00 | 77 898.00 | 653 045.00 |