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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 124.00 | 17 347.00 | 29 777.00 | 47 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 124.00 | 17 347.00 | 29 777.00 | 47 124.00 |
BT Marchandises | 339 861.00 | | 339 861.00 | 339 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 301.00 | 581.00 | 382 721.00 | 383 301.00 |
BZ Autres créances | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
CF Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 840.00 | 581.00 | 828 259.00 | 828 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 964.00 | 17 928.00 | 858 036.00 | 875 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DH Report à nouveau | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
DL TOTAL (I) | 641 272.00 | | | 641 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
EA Autres dettes | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 036.00 | | | 858 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 803.00 | | 28 430.00 | 103 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 80 109.00 | 47 124.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 109.00 | 47 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 803.00 | | 28 430.00 | 98 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 640.00 | 25 852.00 | 73 145.00 | 64 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | 25 852.00 | 73 145.00 | 64 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 382 604.00 | 382 604.00 | | 382 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VI Groupe et associés | 22 881.00 | 55.00 | 22 826.00 | 22 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 335.00 | 480 335.00 | | 480 335.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 764.00 | 55.00 | 216 709.00 | 216 764.00 |