| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 418.00 | 18 100.00 | 39 318.00 | 57 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 418.00 | 18 100.00 | 49 318.00 | 67 418.00 |
BT Marchandises | 456 752.00 | | 456 752.00 | 456 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 705.00 | 581.00 | 528 124.00 | 528 705.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CF Disponibilités | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 707.00 | 581.00 | 1 073 126.00 | 1 073 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 125.00 | 18 680.00 | 1 122 444.00 | 1 141 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DG Autres réserves | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
DH Report à nouveau | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DL TOTAL (I) | 668 105.00 | | | 668 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 365.00 | | | 194 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 339.00 | | | 454 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 444.00 | | | 1 122 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 094.00 | | | 328 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 124.00 | | 32 179.00 | 47 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 885.00 | 67 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 885.00 | 57 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | | 22 179.00 | 47 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 347.00 | 12 105.00 | 11 353.00 | 17 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | 12 105.00 | 11 353.00 | 17 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 314.00 | 166 314.00 | | 166 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 008.00 | 528 008.00 | | 528 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 365.00 | 68 120.00 | 126 245.00 | 194 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 469.00 | 575 469.00 | 10 000.00 | 585 469.00 |
VW T.V.A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 339.00 | 328 094.00 | 126 245.00 | 454 339.00 |