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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 68 194.00 | 57 389.00 | 10 805.00 | 68 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 11 127.00 | 640.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 521.00 | 28 088.00 | 432.00 | 28 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 473.00 | 97 204.00 | 148 270.00 | 245 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BT Marchandises | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 389.00 | 1 079.00 | 70 310.00 | 71 389.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 653.00 | 1 079.00 | 202 574.00 | 203 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 126.00 | 98 283.00 | 350 843.00 | 449 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 187.00 | 150 000.00 | | 33 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -26 814.00 | | | -26 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
DH Report à nouveau | | -63 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 805.00 | -20 237.00 | | 39 805.00 |
DL TOTAL (I) | 59 192.00 | 79 387.00 | | 59 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 429.00 | 70 358.00 | | 78 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | 29 119.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 828.00 | 73 292.00 | | 111 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 238.00 | 77 367.00 | | 97 238.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 4 311.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 651.00 | 254 447.00 | | 291 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 843.00 | 333 834.00 | | 350 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 112.00 | | 699.00 | 249 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 245 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 108 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 782.00 | | 699.00 | 111 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 341.00 | 5 863.00 | 4 000.00 | 95 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 741.00 | 5 863.00 | 4 000.00 | 94 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 753.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 753.00 | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 753.00 | | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 301.00 | 34 622.00 | 36 679.00 | 71 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 370.00 | 253 691.00 | 36 679.00 | 290 370.00 |