| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 68 194.00 | 59 574.00 | 8 619.00 | 68 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 466.00 | 11 278.00 | 1 188.00 | 12 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 262.00 | 87 063.00 | 146 199.00 | 233 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 398.00 | 1 590.00 | 91 808.00 | 93 398.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 953.00 | 1 590.00 | 203 363.00 | 204 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 214.00 | 88 652.00 | 349 562.00 | 438 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -26 814.00 | -26 814.00 | | -26 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
DG Autres réserves | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 414.00 | 39 805.00 | | 21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 80 606.00 | 59 192.00 | | 80 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 820.00 | 78 429.00 | | 60 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 1 766.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 924.00 | 1 282.00 | | 32 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 823.00 | 111 828.00 | | 107 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 123.00 | 97 238.00 | | 65 123.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 1 109.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 956.00 | 291 651.00 | | 268 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 562.00 | 350 843.00 | | 349 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 370.00 | 253 691.00 | | 214 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 115.00 | 7 128.00 | | 14 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 473.00 | | 699.00 | 245 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 910.00 | 233 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 96 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 481.00 | | 699.00 | 108 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 204.00 | 2 770.00 | 12 910.00 | 97 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 604.00 | 2 770.00 | 12 910.00 | 96 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | 511.00 | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | 511.00 | | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | 511.00 | | 1 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 705.00 | 25 043.00 | 21 663.00 | 46 705.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
VW T.V.A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 032.00 | 214 370.00 | 21 663.00 | 236 032.00 |