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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 72 769.00 | 68 230.00 | 4 538.00 | 72 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 12 339.00 | 128.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 661.00 | 92 603.00 | 141 059.00 | 233 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BT Marchandises | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 232.00 | 4 846.00 | 67 386.00 | 72 232.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 182 008.00 | | 182 008.00 | 182 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 632.00 | 4 846.00 | 366 786.00 | 371 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 293.00 | 97 448.00 | 507 845.00 | 605 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
DG Autres réserves | 156 563.00 | 122 437.00 | | 156 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 919.00 | 34 126.00 | | 59 919.00 |
DL TOTAL (I) | 262 683.00 | 202 763.00 | | 262 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 069.00 | 51 141.00 | | 64 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 3 265.00 | | 3 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 884.00 | 6 522.00 | | 43 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 399.00 | 63 964.00 | | 67 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 160.00 | 45 978.00 | | 65 160.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 262.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 162.00 | 171 133.00 | | 245 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 845.00 | 373 896.00 | | 507 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 094.00 | | 4 575.00 | 92 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 281.00 | 2 321.00 | | 90 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | 2 321.00 | | 89 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 764.00 | | 918.00 | 5 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 764.00 | | 918.00 | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | | 918.00 | 5 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 765.00 | 2 755.00 | 61 010.00 | 63 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 277.00 | 140 267.00 | 61 010.00 | 201 277.00 |