| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 68 194.00 | 63 945.00 | 4 249.00 | 68 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 11 838.00 | 629.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 434.00 | 11 007.00 | 427.00 | 11 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 086.00 | 87 390.00 | 141 697.00 | 229 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BT Marchandises | 167 197.00 | | 167 197.00 | 167 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 422.00 | 5 764.00 | 78 658.00 | 84 422.00 |
BZ Autres créances | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 042.00 | 5 764.00 | 279 278.00 | 285 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 128.00 | 93 153.00 | 420 975.00 | 514 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
DG Autres réserves | 53 600.00 | 39 805.00 | | 53 600.00 |
DH Report à nouveau | | -5 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 837.00 | 19 195.00 | | 68 837.00 |
DL TOTAL (I) | 168 637.00 | 99 801.00 | | 168 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 280.00 | 61 705.00 | | 9 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 617.00 | | 3 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 732.00 | 2 597.00 | | 25 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 005.00 | 83 395.00 | | 159 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 268.00 | 49 318.00 | | 54 268.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 1 520.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 338.00 | 199 152.00 | | 252 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 975.00 | 298 952.00 | | 420 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 605.00 | 190 135.00 | | 226 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | 39 979.00 | | 2 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 179.00 | | 1.00 | 234 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 229 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 92 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 187.00 | | 1.00 | 97 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 591.00 | 2 892.00 | 5 093.00 | 89 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 991.00 | 2 892.00 | 5 093.00 | 88 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 489.00 | 5 764.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 489.00 | 5 764.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | 5 764.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 764.00 | 5 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 005.00 | 159 005.00 | | 159 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VW T.V.A. | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |