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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 68 194.00 | 66 130.00 | 2 063.00 | 68 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 12 117.00 | 350.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 086.00 | 90 281.00 | 138 805.00 | 229 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BT Marchandises | 169 460.00 | | 169 460.00 | 169 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 042.00 | 5 764.00 | 50 278.00 | 56 042.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 855.00 | 5 764.00 | 235 091.00 | 240 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 941.00 | 96 045.00 | 373 896.00 | 469 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
DG Autres réserves | 122 437.00 | 53 600.00 | | 122 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 68 837.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 202 763.00 | 168 637.00 | | 202 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 141.00 | 9 280.00 | | 51 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 3 277.00 | | 3 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 522.00 | 25 732.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 964.00 | 159 005.00 | | 63 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 978.00 | 54 268.00 | | 45 978.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 775.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 133.00 | 252 338.00 | | 171 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 896.00 | 420 975.00 | | 373 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 611.00 | 226 605.00 | | 164 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 141.00 | 2 854.00 | | 21 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 390.00 | 2 892.00 | | 87 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 790.00 | 2 892.00 | | 86 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 611.00 | 164 611.00 | | 164 611.00 |