| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AP Constructions | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 361.00 | 19 146.00 | 1 216.00 | 20 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 734.00 | 73 518.00 | 1 216.00 | 74 734.00 |
BT Marchandises | 192 808.00 | | 192 808.00 | 192 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 182.00 | 8 542.00 | 275 639.00 | 284 182.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 344.00 | 8 542.00 | 1 262 801.00 | 1 271 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 078.00 | 82 060.00 | 1 264 017.00 | 1 346 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 495 539.00 | 495 539.00 | | 495 539.00 |
DH Report à nouveau | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 617.00 | 150 059.00 | | 158 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 215.00 | 941 598.00 | | 1 100 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 196 490.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 650.00 | 7 560.00 | | 79 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 165.00 | 80 189.00 | | 83 165.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 126.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 803.00 | 284 365.00 | | 163 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 017.00 | 1 225 963.00 | | 1 264 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 803.00 | 284 365.00 | | 163 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 126.00 | | 2 719 126.00 | 2 719 126.00 |
FD Production vendue biens | -71 456.00 | | -71 456.00 | -71 456.00 |
FG Production vendue services | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 190.00 | | 2 648 190.00 | 2 648 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 158.00 | |
GE Autres charges | | | 22 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 894.00 | 7 058.00 | | 9 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 049.00 | 52 884.00 | | 61 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 069.00 | 2 426 635.00 | | 2 680 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 452.00 | 2 276 576.00 | | 2 521 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 617.00 | 150 059.00 | | 158 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 091.00 | | 1 538.00 | 76 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 74 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 65 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | | 1 538.00 | 67 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 308.00 | 1 105.00 | 2 895.00 | 75 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 303.00 | 1 105.00 | 2 895.00 | 66 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 186.00 | 13 158.00 | 19 802.00 | 15 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 186.00 | 13 158.00 | 19 802.00 | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 13 158.00 | 19 802.00 | 15 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 158.00 | 19 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 284 182.00 | | | 284 182.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 734.00 | 304 734.00 | | 304 734.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |