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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AP Constructions | 48 027.00 | 40 520.00 | 7 508.00 | 48 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 123.00 | 13 570.00 | 553.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 303.00 | 60 243.00 | 8 060.00 | 68 303.00 |
BT Marchandises | 214 340.00 | | 214 340.00 | 214 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 205.00 | 15 944.00 | 22 261.00 | 38 205.00 |
BZ Autres créances | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 432 580.00 | | 1 432 580.00 | 1 432 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 746.00 | 15 944.00 | 1 887 802.00 | 1 903 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 048.00 | 76 187.00 | 1 895 862.00 | 1 972 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 495 539.00 | 495 539.00 | | 495 539.00 |
DH Report à nouveau | 857 867.00 | 685 987.00 | | 857 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 014.00 | 171 880.00 | | 145 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 419.00 | 1 649 405.00 | | 1 794 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 158.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | 81 105.00 | | 43 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 277.00 | 47 013.00 | | 58 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 443.00 | 128 276.00 | | 101 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 862.00 | 1 777 681.00 | | 1 895 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 443.00 | 128 276.00 | | 101 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 973.00 | | 4 230.00 | 64 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 68 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 62 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 820.00 | | 4 230.00 | 58 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 966.00 | 2 781.00 | 504.00 | 57 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 813.00 | 2 781.00 | 504.00 | 51 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 890.00 | 6 054.00 | | 9 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 892.00 | 6 054.00 | 53 002.00 | 62 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 892.00 | 6 054.00 | 53 002.00 | 62 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 054.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 53 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
UX Autres créances clients | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |