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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AP Constructions | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | 11 135.00 | 1 428.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 083.00 | 62 655.00 | 1 428.00 | 64 083.00 |
BT Marchandises | 245 991.00 | | 245 991.00 | 245 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 979.00 | 6 164.00 | 48 815.00 | 54 979.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 30 006.00 | 469 994.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 807 325.00 | | 807 325.00 | 807 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 294.00 | 36 170.00 | 1 589 123.00 | 1 625 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 377.00 | 98 826.00 | 1 590 551.00 | 1 689 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 495 539.00 | 495 539.00 | | 495 539.00 |
DH Report à nouveau | 486 306.00 | 308 676.00 | | 486 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 681.00 | 177 630.00 | | 199 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 525.00 | 1 277 844.00 | | 1 477 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 165.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 26 680.00 | | 53 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | 56 435.00 | | 59 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 026.00 | 83 280.00 | | 113 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 551.00 | 1 361 124.00 | | 1 590 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 026.00 | 83 280.00 | | 113 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 64 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 57 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 784.00 | 3 125.00 | 9 254.00 | 68 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 1 162.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 794.00 | 1 963.00 | 9 254.00 | 63 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | 5 200.00 | 4 746.00 | 5 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 344.00 | 30 006.00 | 5 344.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 054.00 | 35 206.00 | 10 090.00 | 11 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 054.00 | 35 206.00 | 10 090.00 | 11 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 4 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 006.00 | 5 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
UX Autres créances clients | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VB T. V. A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |