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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AP Constructions | 48 027.00 | 42 614.00 | 5 413.00 | 48 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 302.00 | 62 890.00 | 5 412.00 | 68 302.00 |
BT Marchandises | 227 789.00 | | 227 789.00 | 227 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 197.00 | 1 857.00 | 29 340.00 | 31 197.00 |
BZ Autres créances | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 82 854.00 | 317 145.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 563 549.00 | | 1 563 549.00 | 1 563 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 338 940.00 | 84 711.00 | 2 254 228.00 | 2 338 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 243.00 | 147 601.00 | 2 259 641.00 | 2 407 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 495 538.00 | 495 538.00 | | 495 538.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 880.00 | 857 866.00 | | 1 002 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326.00 | 145 013.00 | | 270 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 745.00 | 1 794 418.00 | | 2 064 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 146.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 43 019.00 | | 85 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 509.00 | 58 277.00 | | 109 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 895.00 | 101 443.00 | | 194 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 641.00 | 1 895 861.00 | | 2 259 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 243.00 | 2 648.00 | | 60 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 090.00 | 2 648.00 | | 54 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 944.00 | | 14 087.00 | 15 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 944.00 | 82 854.00 | 14 087.00 | 15 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 944.00 | 82 854.00 | 14 087.00 | 15 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
UX Autres créances clients | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 896.00 | 194 896.00 | | 194 896.00 |