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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 915.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 267 621.00 | |
BF Prêts | | | 267 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 602 844.00 | |
BT Marchandises | | | 244 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 177 352.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 459 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 062 530.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 540.00 | 83 130.00 | | 179 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 242.00 | 146 410.00 | | 229 242.00 |
DL TOTAL (I) | 425 282.00 | 246 040.00 | | 425 282.00 |
DP Provisions pour risques | 9 381.00 | 6 968.00 | | 9 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 381.00 | 6 969.00 | | 9 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 033.00 | 305 054.00 | | 250 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 301.00 | 186 901.00 | | 151 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 396.00 | 122 589.00 | | 111 396.00 |
EA Autres dettes | 115 137.00 | 99 758.00 | | 115 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 867.00 | 714 302.00 | | 627 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 530.00 | 967 310.00 | | 1 062 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 379.00 | 464 653.00 | | 433 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 852.00 | | 202 729.00 | 592 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 788 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 475 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 945.00 | | 11 584.00 | 470 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 799.00 | | 187 145.00 | 117 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 298.00 | 52 440.00 | 7 333.00 | 140 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | 822.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 926.00 | 51 618.00 | 7 333.00 | 138 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 968.00 | 2 413.00 | | 6 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 968.00 | 2 413.00 | | 6 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
UP Prêts | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VC Groupe et associés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 033.00 | 55 545.00 | 194 487.00 | 250 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 270.00 | 210 325.00 | 290 944.00 | 501 270.00 |
VW T.V.A. | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 867.00 | 433 379.00 | 194 487.00 | 627 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
ST Autres comptes | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 702.00 | | | 433 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 188.00 | | | 281 188.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 584.00 | | | 308 584.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |