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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 243 335.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 406 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 716 052.00 | |
BT Marchandises | | | 202 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 174.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 940.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 083 847.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 491 377.00 | 370 590.00 | | 491 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 875.00 | 120 788.00 | | 81 875.00 |
DL TOTAL (I) | 589 752.00 | 507 877.00 | | 589 752.00 |
DP Provisions pour risques | 17 004.00 | 15 186.00 | | 17 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 005.00 | 15 186.00 | | 17 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 098.00 | 198 279.00 | | 184 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 789.00 | 175 250.00 | | 214 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 950.00 | 69 548.00 | | 71 950.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 090.00 | 518 076.00 | | 477 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 847.00 | 1 041 140.00 | | 1 083 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 278.00 | 390 158.00 | | 383 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 416.00 | | 180 487.00 | 919 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 505.00 | 4 998.00 | 1 058 400.00 | 36 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 505.00 | 4 998.00 | 604 973.00 | 36 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 217.00 | | 96 258.00 | 550 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 090.00 | | 84 229.00 | 361 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 354.00 | 61 993.00 | 4 998.00 | 285 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 837.00 | 272.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 517.00 | 61 721.00 | 4 998.00 | 281 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 186.00 | 1 818.00 | | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 1 818.00 | | 15 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 789.00 | 214 789.00 | | 214 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UP Prêts | 406 625.00 | 406 625.00 | | 406 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
UX Autres créances clients | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 098.00 | 90 286.00 | 93 812.00 | 184 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 773.00 | 511 079.00 | 24 694.00 | 535 773.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 090.00 | 383 278.00 | 93 812.00 | 477 090.00 |