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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 272.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 350.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 36 505.00 | |
BF Prêts | | | 322 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 634 062.00 | |
BT Marchandises | | | 243 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 274.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | | | 140 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 407 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 041 140.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 590.00 | 306 782.00 | | 370 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 788.00 | 213 807.00 | | 120 788.00 |
DL TOTAL (I) | 507 877.00 | 537 090.00 | | 507 877.00 |
DP Provisions pour risques | 15 186.00 | 11 647.00 | | 15 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 186.00 | 11 647.00 | | 15 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 279.00 | 306 949.00 | | 198 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 250.00 | 197 424.00 | | 175 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 548.00 | 99 189.00 | | 69 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 076.00 | 603 563.00 | | 518 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 140.00 | 1 152 299.00 | | 1 041 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 688.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 910 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 30 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 084.00 | 88 015.00 | | 37 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 392.00 | 2 210 577.00 | | 2 011 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 604.00 | 1 996 770.00 | | 1 890 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 788.00 | 213 807.00 | | 120 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 981.00 | | 70 906.00 | 1 022 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 472.00 | 361 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 472.00 | 919 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 640.00 | | 70 578.00 | 479 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 234.00 | | 328.00 | 521 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 091.00 | 51 263.00 | | 234 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 822.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 076.00 | 50 442.00 | | 231 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 647.00 | 3 539.00 | | 11 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 647.00 | 3 539.00 | | 11 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 5.00 | | 20 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 932.00 | | |
UP Prêts | 322 963.00 | 322 963.00 | | 322 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
UX Autres créances clients | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 362.00 | 127 918.00 | | 70 362.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 685.00 | 484 558.00 | 24 127.00 | 508 685.00 |
VW T.V.A. | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 076.00 | 390 158.00 | 127 918.00 | 518 076.00 |