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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168 164.00 | |
BF Prêts | | | 583 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 809 979.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 121 341.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 539 229.00 | 479 502.00 | | 539 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 655.00 | 59 726.00 | | 213 655.00 |
DL TOTAL (I) | 769 383.00 | 555 729.00 | | 769 383.00 |
DP Provisions pour risques | 22 627.00 | 17 750.00 | | 22 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 627.00 | 17 750.00 | | 22 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 892.00 | 155 783.00 | | 94 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 248.00 | | | 123 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 191.00 | 41 353.00 | | 111 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 331.00 | 291 946.00 | | 329 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 341.00 | 865 425.00 | | 1 121 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 104.00 | 223 063.00 | | 279 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 421.00 | | 268 087.00 | 993 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 237 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 606 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 419.00 | | 25 213.00 | 605 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 894.00 | | 242 874.00 | 379 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 527.00 | 25 213.00 | 24 000.00 | 613 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 419.00 | 25 213.00 | 24 000.00 | 605 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 750.00 | 4 876.00 | | 17 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 750.00 | 4 876.00 | | 17 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 892.00 | 44 665.00 | 50 227.00 | 94 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 768.00 | 583 454.00 | 25 314.00 | 608 768.00 |
UX Autres créances clients | 288 751.00 | 288 751.00 | | 288 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 520.00 | 877 207.00 | 25 314.00 | 902 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 331.00 | 279 104.00 | 50 227.00 | 329 331.00 |