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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 168.00 | | 232 168.00 | 232 168.00 |
BF Prêts | 497 435.00 | | 497 435.00 | 497 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 891.00 | | 788 891.00 | 788 891.00 |
BT Marchandises | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BZ Autres créances | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 408.00 | | 363 408.00 | 363 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 299.00 | | 1 152 299.00 | 1 152 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 782.00 | 179 540.00 | | 306 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 807.00 | 229 242.00 | | 213 807.00 |
DL TOTAL (I) | 537 090.00 | 425 282.00 | | 537 090.00 |
DP Provisions pour risques | 11 647.00 | 9 381.00 | | 11 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 647.00 | 9 381.00 | | 11 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 949.00 | 250 033.00 | | 306 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 424.00 | 151 301.00 | | 197 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 189.00 | 111 396.00 | | 99 189.00 |
EA Autres dettes | | 115 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 563.00 | 627 867.00 | | 603 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 299.00 | 1 062 530.00 | | 1 152 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 688.00 | 433 379.00 | | 465 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 248.00 | | 234 734.00 | 788 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 195.00 | | 4 445.00 | 475 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 944.00 | | 230 289.00 | 304 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 404.00 | 48 687.00 | | 185 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 193.00 | 822.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 211.00 | 47 865.00 | | 183 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 381.00 | 2 266.00 | | 9 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381.00 | 2 266.00 | | 9 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 424.00 | 197 424.00 | | 197 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
UP Prêts | 497 435.00 | 497 435.00 | | 497 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VC Groupe et associés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 949.00 | 169 075.00 | 137 874.00 | 306 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 627.00 | 639 828.00 | 23 799.00 | 663 627.00 |
VW T.V.A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 563.00 | 465 688.00 | 137 874.00 | 603 563.00 |