| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
AP Constructions | 51 549.00 | 40 755.00 | 10 794.00 | 51 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 868.00 | 36 240.00 | 9 628.00 | 45 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 832.00 | 168 296.00 | 43 536.00 | 211 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 959.00 | 266 000.00 | 63 959.00 | 329 959.00 |
BP En cours de production de services | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
BT Marchandises | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 178.00 | 17 605.00 | 565 573.00 | 583 178.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CF Disponibilités | 1 033 980.00 | | 1 033 980.00 | 1 033 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 576.00 | 17 605.00 | 1 696 970.00 | 1 714 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 535.00 | 283 605.00 | 1 760 929.00 | 2 044 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 017.00 | 419 629.00 | | 564 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 144.00 | 144 388.00 | | 215 144.00 |
DL TOTAL (I) | 834 162.00 | 619 017.00 | | 834 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 972.00 | 290 191.00 | | 303 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 609.00 | 297 468.00 | | 263 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 442.00 | 270 754.00 | | 295 442.00 |
EA Autres dettes | 42 214.00 | 43 439.00 | | 42 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 531.00 | 112 609.00 | | 21 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 768.00 | 1 014 461.00 | | 926 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 929.00 | 1 633 478.00 | | 1 760 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 363.00 | 21 531.00 | | 594 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 611.00 | 605.00 | 2 406 216.00 | 2 405 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 611.00 | 605.00 | 2 406 216.00 | 2 405 611.00 |
FM Production stockée | | | -77 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | 7 835.00 | | 2 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 3 112.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 3 153.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 565.00 | 138.00 | | 5 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 138.00 | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 760.00 | 3 016.00 | | -5 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 283.00 | 50 359.00 | | 94 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 078.00 | 2 103 888.00 | | 2 334 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 934.00 | 1 959 500.00 | | 2 118 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 144.00 | 144 388.00 | | 215 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 370.00 | | 1 272.00 | 331 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 329 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 309 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 661.00 | | 1 272.00 | 310 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 880.00 | 30 001.00 | 1 882.00 | 237 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 699.00 | 10.00 | | 20 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 181.00 | 29 991.00 | 1 882.00 | 217 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 049.00 | 1 692.00 | 78 357.00 | 80 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 609.00 | 263 609.00 | | 263 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UX Autres créances clients | 563 812.00 | | | 563 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VI Groupe et associés | 223 922.00 | 12 088.00 | 211 834.00 | 223 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 126.00 | 588 759.00 | 19 367.00 | 608 126.00 |
VW T.V.A. | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 767.00 | 594 362.00 | 332 405.00 | 926 767.00 |