| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
AP Constructions | 51 549.00 | 43 216.00 | 8 332.00 | 51 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 821.00 | 40 811.00 | 8 010.00 | 48 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 316.00 | 202 099.00 | 11 216.00 | 213 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 396.00 | 306 836.00 | 27 559.00 | 334 396.00 |
BP En cours de production de services | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
BT Marchandises | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 874.00 | 20 626.00 | 712 248.00 | 732 874.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 1 186 079.00 | | 1 186 079.00 | 1 186 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 022.00 | 20 626.00 | 2 001 395.00 | 2 022 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 418.00 | 327 462.00 | 2 028 955.00 | 2 356 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 629.00 | 729 161.00 | | 833 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 563.00 | 144 468.00 | | 140 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 192.00 | 928 629.00 | | 1 029 192.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 443.00 | 381 816.00 | | 201 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 481.00 | 172 058.00 | | 211 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 111.00 | 259 922.00 | | 337 111.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 726.00 | 21 930.00 | | 204 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 762.00 | 836 832.00 | | 954 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 955.00 | 1 765 461.00 | | 2 028 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 069.00 | 540 555.00 | | 755 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 109.00 | 335.00 | 2 550 445.00 | 2 550 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 109.00 | 335.00 | 2 550 445.00 | 2 550 109.00 |
FM Production stockée | | | 32 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 439.00 | 4 897.00 | | 4 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 033.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 033.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 5 032.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 495.00 | 57 915.00 | | 54 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 312.00 | 2 121 714.00 | | 2 589 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 749.00 | 1 977 246.00 | | 2 448 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 563.00 | 144 468.00 | | 140 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 959.00 | | 7 343.00 | 329 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 334 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 313 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 250.00 | | 7 343.00 | 309 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 893.00 | 15 848.00 | 2 906.00 | 293 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 184.00 | 15 848.00 | 2 906.00 | 273 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 512.00 | 1 750.00 | 81 762.00 | 83 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 481.00 | 211 481.00 | | 211 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
UX Autres créances clients | 708 123.00 | 708 123.00 | | 708 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 319.00 | 717 567.00 | 24 752.00 | 742 319.00 |
VW T.V.A. | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 763.00 | 755 070.00 | 199 693.00 | 954 763.00 |