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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
AP Constructions | 51 549.00 | 41 996.00 | 9 552.00 | 51 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 868.00 | 38 465.00 | 7 402.00 | 45 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 832.00 | 192 722.00 | 19 110.00 | 211 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 958.00 | 293 893.00 | 36 065.00 | 329 958.00 |
BP En cours de production de services | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BT Marchandises | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 683.00 | | 570 683.00 | 570 683.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 1 078 715.00 | | 1 078 715.00 | 1 078 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 396.00 | | 1 729 396.00 | 1 729 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 355.00 | 293 893.00 | 1 765 461.00 | 2 059 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 161.00 | 564 017.00 | | 729 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468.00 | 215 144.00 | | 144 468.00 |
DL TOTAL (I) | 928 629.00 | 834 161.00 | | 928 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 816.00 | 303 971.00 | | 381 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 058.00 | 263 609.00 | | 172 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 922.00 | 295 442.00 | | 259 922.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 42 214.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 930.00 | 21 530.00 | | 21 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 832.00 | 926 767.00 | | 836 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 461.00 | 1 760 929.00 | | 1 765 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 555.00 | 594 362.00 | | 540 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 140.00 | 119 088.00 | 2 106 228.00 | 1 987 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 140.00 | 119 088.00 | 2 106 228.00 | 1 987 140.00 |
FM Production stockée | | | -13 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 893.00 | |
GE Autres charges | | | 16 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | 2 651.00 | | 4 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 033.00 | 604.00 | | 5 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | 604.00 | | 5 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 032.00 | -5 760.00 | | 5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 915.00 | 94 283.00 | | 57 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 714.00 | 2 334 078.00 | | 2 121 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 246.00 | 2 118 933.00 | | 1 977 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 468.00 | 215 144.00 | | 144 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 959.00 | | | 329 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 000.00 | 27 895.00 | | 266 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 291.00 | 27 895.00 | | 245 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 762.00 | 1 713.00 | 80 049.00 | 81 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
UX Autres créances clients | 570 683.00 | | | 570 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 300 054.00 | 83 826.00 | 216 228.00 | 300 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 922.00 | 592 922.00 | | 592 922.00 |
VW T.V.A. | 115 178.00 | 115 178.00 | | 115 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 831.00 | 540 554.00 | 296 277.00 | 836 831.00 |