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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 55 763.00 | 46 026.00 | 9 736.00 | 55 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 845.00 | 41 420.00 | 19 424.00 | 60 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 043.00 | 193 664.00 | 29 378.00 | 223 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 250.00 | 301 709.00 | 58 540.00 | 360 250.00 |
BP En cours de production de services | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BT Marchandises | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 694.00 | 20 626.00 | 465 067.00 | 485 694.00 |
BZ Autres créances | 820 469.00 | | 820 469.00 | 820 469.00 |
CF Disponibilités | 698 926.00 | | 698 926.00 | 698 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 544.00 | 20 626.00 | 2 056 918.00 | 2 077 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 794.00 | 322 336.00 | 2 115 458.00 | 2 437 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 312.00 | 874 192.00 | | 1 033 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 562.00 | 159 119.00 | | 166 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 874.00 | 1 088 312.00 | | 1 254 874.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 639.00 | 340 305.00 | | 123 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 881.00 | 226 420.00 | | 307 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 357.00 | 309 349.00 | | 249 357.00 |
EA Autres dettes | | 10 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 706.00 | 187 905.00 | | 134 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 584.00 | 1 098 909.00 | | 815 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 458.00 | 2 232 221.00 | | 2 115 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 584.00 | 897 466.00 | | 815 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 763.00 | 269 174.00 | 2 164 937.00 | 1 895 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 763.00 | 269 174.00 | 2 164 937.00 | 1 895 763.00 |
FM Production stockée | | | -26 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 585.00 | 10 099.00 | | 30 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 3 833.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3 836.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 4.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 386.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | 3 449.00 | | -1 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 989.00 | 28 903.00 | | 61 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 519.00 | 62 681.00 | | 64 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 701.00 | 2 905 972.00 | | 2 176 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 139.00 | 2 746 852.00 | | 2 010 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 562.00 | 159 119.00 | | 166 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 025.00 | | 5 336.00 | 355 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 360 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112.00 | 20 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 317.00 | | 5 336.00 | 334 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 494.00 | 15 327.00 | 112.00 | 286 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | 112.00 | 20 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 785.00 | 15 327.00 | | 265 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 626.00 | | 5 000.00 | 25 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 626.00 | | 5 000.00 | 25 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 626.00 | | 5 000.00 | 70 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 882.00 | 307 882.00 | | 307 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 927.00 | 126 927.00 | | 126 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 706.00 | 12.00 | | 134 706.00 |
UX Autres créances clients | 460 943.00 | 460 943.00 | | 460 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VC Groupe et associés | 801 973.00 | 801 973.00 | | 801 973.00 |
VI Groupe et associés | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 818.00 | 1 290 066.00 | 24 752.00 | 1 314 818.00 |
VW T.V.A. | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 585.00 | 815 585.00 | | 815 585.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 134 711.00 | | |