| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 51 549.00 | 44 436.00 | 7 112.00 | 51 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 845.00 | 37 861.00 | 22 984.00 | 60 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 921.00 | 183 487.00 | 38 434.00 | 221 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 025.00 | 286 494.00 | 68 531.00 | 355 025.00 |
BP En cours de production de services | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
BT Marchandises | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 754.00 | 25 626.00 | 595 128.00 | 620 754.00 |
BZ Autres créances | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CF Disponibilités | 1 435 611.00 | | 1 435 611.00 | 1 435 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 316.00 | 25 626.00 | 2 163 690.00 | 2 189 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 342.00 | 312 120.00 | 2 232 221.00 | 2 544 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 874 192.00 | 833 629.00 | | 874 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 119.00 | 140 563.00 | | 159 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 312.00 | 1 029 192.00 | | 1 088 312.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 305.00 | 201 443.00 | | 340 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 420.00 | 211 481.00 | | 226 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 349.00 | 337 111.00 | | 309 349.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 905.00 | 204 726.00 | | 187 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 909.00 | 954 762.00 | | 1 098 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 221.00 | 2 028 955.00 | | 2 232 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 466.00 | 755 069.00 | | 897 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 305.00 | | | 340 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 230.00 | 281 756.00 | 2 891 986.00 | 2 610 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 230.00 | 281 756.00 | 2 891 986.00 | 2 610 230.00 |
FM Production stockée | | | -1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 099.00 | 4 439.00 | | 10 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 500.00 | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 6.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | 493.00 | | 3 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 681.00 | 54 495.00 | | 62 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 972.00 | 2 589 312.00 | | 2 905 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 852.00 | 2 448 749.00 | | 2 746 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 119.00 | 140 563.00 | | 159 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 396.00 | | 54 139.00 | 334 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 510.00 | 355 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 510.00 | 334 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 687.00 | | 54 139.00 | 313 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 836.00 | 12 787.00 | 33 129.00 | 306 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 127.00 | 12 787.00 | 33 129.00 | 286 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 626.00 | 5 000.00 | | 20 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 626.00 | 5 000.00 | | 20 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 626.00 | 5 000.00 | | 65 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 266.00 | 1 754.00 | 83 512.00 | 85 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 815.00 | 131 815.00 | | 131 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 905.00 | 187 905.00 | | 187 905.00 |
UX Autres créances clients | 596 003.00 | 591 003.00 | 5 000.00 | 596 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VI Groupe et associés | 255 040.00 | 137 109.00 | 117 931.00 | 255 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 108.00 | 630 356.00 | 29 752.00 | 660 108.00 |
VW T.V.A. | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 410.00 | 872 967.00 | 201 443.00 | 1 074 410.00 |