| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 315 700.00 | 277 842.00 | 37 858.00 | 315 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 247.00 | 435 709.00 | 39 538.00 | 475 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 296.00 | 954 280.00 | 39 016.00 | 993 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 929.00 | 1 820 531.00 | 205 398.00 | 2 025 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 517.00 | | 337 517.00 | 337 517.00 |
BN En cours de production de biens | 437 173.00 | | 437 173.00 | 437 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354 040.00 | 211 942.00 | 6 142 098.00 | 6 354 040.00 |
BZ Autres créances | 1 142 625.00 | | 1 142 625.00 | 1 142 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 428 596.00 | | 428 596.00 | 428 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 641.00 | 211 942.00 | 8 502 699.00 | 8 714 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 570.00 | 2 032 473.00 | 8 708 097.00 | 10 740 570.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 781.00 | 414 422.00 | | 397 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 986.00 | -16 641.00 | | 189 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 750.00 | 1 170 764.00 | | 1 360 750.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 195.00 | 1 299 824.00 | | 1 287 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287 195.00 | 1 299 824.00 | | 1 287 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 369 640.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 563.00 | | | 129 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 348.00 | 3 462 845.00 | | 3 767 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 550.00 | 1 662 217.00 | | 1 693 550.00 |
EA Autres dettes | 34 547.00 | 196 519.00 | | 34 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 133.00 | 402 623.00 | | 435 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 152.00 | 6 093 844.00 | | 6 060 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 097.00 | 8 564 432.00 | | 8 708 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 596 126.00 | | 20 596 126.00 | 20 596 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 596 126.00 | | 20 596 126.00 | 20 596 126.00 |
FM Production stockée | | | -25 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 765 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 718 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 614 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 130.00 | 44 995.00 | | 153 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 670.00 | 190 489.00 | | 82 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 117.00 | 235 484.00 | | 240 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 205.00 | 2 175.00 | | 86 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 580.00 | 177 924.00 | | 64 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 785.00 | 180 099.00 | | 150 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 332.00 | 55 385.00 | | 89 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | -5 867.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 667.00 | 18 251 923.00 | | 21 042 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 681.00 | 18 268 564.00 | | 20 852 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 986.00 | -16 641.00 | | 189 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 735.00 | | 48 025.00 | 2 262 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 95 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 830.00 | 2 025 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 623.00 | 1 784 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 149.00 | | 36 718.00 | 2 031 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 116.00 | | 11 307.00 | 85 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 291.00 | 56 863.00 | 283 623.00 | 1 979 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 033.00 | 1 646.00 | | 71 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 236.00 | 55 218.00 | 283 623.00 | 1 896 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 824.00 | 74 585.00 | 87 214.00 | 1 299 824.00 |
6T Sur comptes clients | 200 385.00 | 11 906.00 | 349.00 | 200 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 385.00 | 79 906.00 | 349.00 | 200 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 209.00 | 154 491.00 | 87 563.00 | 1 500 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 911.00 | 4 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 580.00 | 82 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 348.00 | 3 767 348.00 | | 3 767 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 974.00 | 459 974.00 | | 459 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 133.00 | 435 133.00 | | 435 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
UX Autres créances clients | 6 100 676.00 | | | 6 100 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 365.00 | | | 253 365.00 |
VB T. V. A. | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
VC Groupe et associés | 672 215.00 | | | 672 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 554.00 | | | 353 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 217.00 | 7 509 000.00 | 27 216.00 | 7 536 217.00 |
VW T.V.A. | 1 179 681.00 | 1 179 681.00 | | 1 179 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 589.00 | 5 930 589.00 | | 5 930 589.00 |