| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 144.00 | 63 741.00 | 403.00 | 64 144.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 272 590.00 | 270 833.00 | 1 757.00 | 272 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 602.00 | 303 625.00 | 79 978.00 | 383 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 168.00 | 365 773.00 | 117 395.00 | 483 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 064.00 | 1 083 994.00 | 262 070.00 | 1 346 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 287.00 | | 381 287.00 | 381 287.00 |
BN En cours de production de biens | 518 585.00 | | 518 585.00 | 518 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 258.00 | 205 072.00 | 3 225 187.00 | 3 430 258.00 |
BZ Autres créances | 1 496 336.00 | | 1 496 336.00 | 1 496 336.00 |
CF Disponibilités | 965 875.00 | | 965 875.00 | 965 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 485.00 | 205 072.00 | 6 612 414.00 | 6 817 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 549.00 | 1 289 066.00 | 6 874 484.00 | 8 163 549.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
DH Report à nouveau | | -42 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 002.00 | 265 787.00 | | 361 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 515.00 | 993 513.00 | | 1 354 515.00 |
DP Provisions pour risques | 399 183.00 | 1 244 353.00 | | 399 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 183.00 | 1 244 353.00 | | 399 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 514.00 | 23 467.00 | | 19 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 933.00 | 761 550.00 | | 679 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 078.00 | 3 898 537.00 | | 2 014 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 973.00 | 1 663 339.00 | | 1 159 973.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 25 051.00 | | 5 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 574.00 | 923 999.00 | | 1 241 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 785.00 | 7 295 942.00 | | 5 120 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 484.00 | 9 533 809.00 | | 6 874 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 149 108.00 | | 16 149 108.00 | 16 149 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 149 108.00 | | 16 149 108.00 | 16 149 108.00 |
FM Production stockée | | | 248 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 642 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 919.00 | |
GE Autres charges | | | 38 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 423 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 334.00 | 39 513.00 | | 28 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 267.00 | 2 229.00 | | 6 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 974 518.00 | 79 037.00 | | 974 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 119.00 | 120 779.00 | | 1 009 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 423.00 | 72 067.00 | | 840 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 6 495.00 | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 9 421.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 778.00 | 87 983.00 | | 870 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 340.00 | 32 796.00 | | 138 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 665 625.00 | 19 171 593.00 | | 17 665 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 304 622.00 | 18 905 806.00 | | 17 304 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 002.00 | 265 787.00 | | 361 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 764.00 | | 85 552.00 | 1 435 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 252.00 | 1 346 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 252.00 | 1 139 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 913.00 | | | 125 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 061.00 | | 85 552.00 | 1 229 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 029.00 | 42 693.00 | 174 728.00 | 1 148 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 130.00 | 2 611.00 | | 61 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 877.00 | 40 082.00 | 174 728.00 | 1 074 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244 353.00 | 173 919.00 | 1 019 088.00 | 1 244 353.00 |
6T Sur comptes clients | 243 494.00 | | 38 422.00 | 243 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 494.00 | | 38 422.00 | 311 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 847.00 | 173 919.00 | 1 057 511.00 | 1 555 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 919.00 | 82 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 974 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 078.00 | 2 014 078.00 | | 2 014 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 458.00 | 335 458.00 | | 335 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241 574.00 | 1 241 574.00 | | 1 241 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 370.00 | 3 185 370.00 | | 3 185 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 889.00 | 244 889.00 | | 244 889.00 |
VB T. V. A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VC Groupe et associés | 998 769.00 | 998 769.00 | | 998 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 514.00 | 8 069.00 | 11 445.00 | 19 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 271.00 | 450 271.00 | | 450 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 428.00 | 4 943 660.00 | 768.00 | 4 944 428.00 |
VW T.V.A. | 698 079.00 | 698 079.00 | | 698 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 852.00 | 4 429 407.00 | 11 445.00 | 4 440 852.00 |