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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 585.00 | 26 994.00 | 591.00 | 27 585.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 268 801.00 | 267 082.00 | 1 720.00 | 268 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 934.00 | 297 214.00 | 91 720.00 | 388 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 478.00 | 334 559.00 | 116 919.00 | 451 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 985.00 | 993 849.00 | 278 137.00 | 1 271 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 179.00 | | 370 179.00 | 370 179.00 |
BN En cours de production de biens | 529 560.00 | | 529 560.00 | 529 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 218.00 | 204 486.00 | 3 769 732.00 | 3 974 218.00 |
BZ Autres créances | 1 361 147.00 | | 1 361 147.00 | 1 361 147.00 |
CF Disponibilités | 739 160.00 | | 739 160.00 | 739 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 249.00 | 204 486.00 | 6 791 763.00 | 6 996 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 234.00 | 1 198 334.00 | 7 069 899.00 | 8 268 234.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 584 515.00 | 223 513.00 | | 584 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 874.00 | 361 002.00 | | 698 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 390.00 | 1 354 515.00 | | 2 053 390.00 |
DP Provisions pour risques | 193 726.00 | 399 183.00 | | 193 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 726.00 | 399 183.00 | | 193 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 466.00 | 19 514.00 | | 11 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 721.00 | 679 933.00 | | 143 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 722.00 | 2 014 078.00 | | 2 204 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 945.00 | 1 160 746.00 | | 1 363 945.00 |
EA Autres dettes | 30 501.00 | 61 989.00 | | 30 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 427.00 | 1 241 574.00 | | 1 068 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 784.00 | 5 177 835.00 | | 4 822 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 899.00 | 6 931 533.00 | | 7 069 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 927 969.00 | | 18 927 969.00 | 18 927 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 927 969.00 | | 18 927 969.00 | 18 927 969.00 |
FM Production stockée | | | 10 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 391 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 365 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 343.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 707 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | 28 334.00 | | 5 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 267.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 160.00 | 974 518.00 | | 25 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 023.00 | 1 009 119.00 | | 31 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 840 423.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 870 778.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 752.00 | 138 340.00 | | 29 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | 6 384.00 | | 24 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 434 217.00 | 17 665 625.00 | | 19 434 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 735 343.00 | 17 304 622.00 | | 18 735 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 874.00 | 361 002.00 | | 698 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 064.00 | | 69 038.00 | 1 346 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 117.00 | 1 271 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 022.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 157.00 | 89 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 938.00 | 1 109 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 913.00 | | 597.00 | 125 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 361.00 | | 63 790.00 | 1 139 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 768.00 | | 4 650.00 | 68 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 994.00 | 52 971.00 | 143 117.00 | 1 015 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 741.00 | 410.00 | 37 157.00 | 63 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 231.00 | 52 562.00 | 93 938.00 | 940 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 183.00 | 60 343.00 | 265 800.00 | 399 183.00 |
6T Sur comptes clients | 205 072.00 | | 586.00 | 205 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 072.00 | | 586.00 | 273 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 255.00 | 60 343.00 | 266 386.00 | 672 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 343.00 | 241 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 722.00 | 2 204 722.00 | | 2 204 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 152.00 | 488 152.00 | | 488 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 427.00 | 1 068 427.00 | | 1 068 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 730 138.00 | 3 730 138.00 | | 3 730 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 079.00 | 244 079.00 | | 244 079.00 |
VB T. V. A. | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
VC Groupe et associés | 974 739.00 | 974 739.00 | | 974 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 466.00 | 8 132.00 | 3 334.00 | 11 466.00 |
VI Groupe et associés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 056.00 | 275 056.00 | | 275 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 689.00 | 5 345 271.00 | 5 418.00 | 5 350 689.00 |
VW T.V.A. | 711 309.00 | 711 309.00 | | 711 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 062.00 | 4 675 728.00 | 3 334.00 | 4 679 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |