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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 344.00 | 56 544.00 | 6 800.00 | 63 344.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 314 206.00 | 297 801.00 | 16 405.00 | 314 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 006.00 | 360 553.00 | 61 452.00 | 422 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 404.00 | 701 754.00 | 67 650.00 | 769 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 891.00 | 1 496 674.00 | 231 216.00 | 1 727 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 757.00 | | 376 757.00 | 376 757.00 |
BN En cours de production de biens | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364 320.00 | 214 299.00 | 5 150 021.00 | 5 364 320.00 |
BZ Autres créances | 994 644.00 | | 994 644.00 | 994 644.00 |
CF Disponibilités | 769 004.00 | | 769 004.00 | 769 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 663 579.00 | 214 299.00 | 7 449 281.00 | 7 663 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 470.00 | 1 710 973.00 | 7 680 497.00 | 9 391 470.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 587 767.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 256.00 | 2 983.00 | | -63 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 982.00 | -654 006.00 | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 727 726.00 | 706 744.00 | | 727 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 278 799.00 | 1 631 723.00 | | 1 278 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 799.00 | 1 631 723.00 | | 1 278 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 221.00 | 176 049.00 | | 124 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 115.00 | 3 667 027.00 | | 3 083 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 815.00 | 1 879 544.00 | | 1 746 815.00 |
EA Autres dettes | 62 796.00 | 205 780.00 | | 62 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 397.00 | 310 553.00 | | 544 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673 971.00 | 6 238 953.00 | | 5 673 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 497.00 | 8 577 420.00 | | 7 680 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 970 369.00 | | 16 970 369.00 | 16 970 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 970 369.00 | | 16 970 369.00 | 16 970 369.00 |
FM Production stockée | | | -201 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 234 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 449 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 218 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | 417.00 | | 2 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 041.00 | 131 008.00 | | 195 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 063.00 | 131 424.00 | | 228 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 295.00 | 98 532.00 | | 146 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 805.00 | 111 676.00 | | 69 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 269.00 | 210 209.00 | | 216 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 794.00 | -78 785.00 | | 11 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 471 695.00 | 20 139 332.00 | | 17 471 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 713.00 | 20 793 338.00 | | 17 450 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 982.00 | -654 006.00 | | 20 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 964.00 | | 48 248.00 | 1 814 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 85 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 321.00 | 1 727 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 192.00 | 125 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 129.00 | 1 505 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 349.00 | | 4 956.00 | 131 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 953.00 | | 40 792.00 | 1 581 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 639.00 | | 2 500.00 | 89 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 324.00 | 54 747.00 | 127 396.00 | 1 501 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 919.00 | 4 278.00 | 10 652.00 | 62 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 383.00 | 50 469.00 | 116 744.00 | 1 426 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 631 722.00 | 189 855.00 | 542 779.00 | 1 631 722.00 |
6T Sur comptes clients | 211 942.00 | 2 356.00 | | 211 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 942.00 | 2 356.00 | | 279 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 664.00 | 192 211.00 | 542 779.00 | 1 911 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 576.00 | 347 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 636.00 | 195 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 115.00 | 3 083 115.00 | | 3 083 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 652.00 | 346 652.00 | | 346 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 397.00 | 544 397.00 | | 544 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
UX Autres créances clients | 5 071 955.00 | 5 071 955.00 | | 5 071 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 365.00 | 292 365.00 | | 292 365.00 |
VB T. V. A. | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VC Groupe et associés | 621 842.00 | 621 842.00 | | 621 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 426.00 | 7 959.00 | 23 467.00 | 31 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 780.00 | 331 780.00 | | 331 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 390 167.00 | 6 373 028.00 | 17 139.00 | 6 390 167.00 |
VW T.V.A. | 1 350 240.00 | 1 350 240.00 | | 1 350 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 344.00 | 5 537 877.00 | 23 467.00 | 5 561 344.00 |