| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 144.00 | 61 130.00 | 3 014.00 | 64 144.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 275 864.00 | 270 834.00 | 5 030.00 | 275 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 233.00 | 350 017.00 | 65 216.00 | 415 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 964.00 | 454 026.00 | 83 938.00 | 537 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 764.00 | 1 216 029.00 | 219 735.00 | 1 435 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 349.00 | | 465 349.00 | 465 349.00 |
BN En cours de production de biens | 270 296.00 | | 270 296.00 | 270 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424 239.00 | 243 494.00 | 6 180 745.00 | 6 424 239.00 |
BZ Autres créances | 1 676 007.00 | | 1 676 007.00 | 1 676 007.00 |
CF Disponibilités | 713 646.00 | | 713 646.00 | 713 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 567.00 | 243 494.00 | 9 314 073.00 | 9 557 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 331.00 | 1 459 523.00 | 9 533 809.00 | 10 993 331.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 274.00 | -63 256.00 | | -42 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 787.00 | 20 982.00 | | 265 787.00 |
DL TOTAL (I) | 993 513.00 | 727 726.00 | | 993 513.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 353.00 | 1 278 799.00 | | 1 244 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244 353.00 | 1 278 799.00 | | 1 244 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 467.00 | 124 221.00 | | 23 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 550.00 | 112 627.00 | | 761 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 537.00 | 3 083 115.00 | | 3 898 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 339.00 | 1 746 815.00 | | 1 663 339.00 |
EA Autres dettes | 25 051.00 | 62 796.00 | | 25 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 999.00 | 544 397.00 | | 923 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 942.00 | 5 673 971.00 | | 7 295 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 533 809.00 | 7 680 497.00 | | 9 533 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 682 021.00 | | 18 682 021.00 | 18 682 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 682 021.00 | | 18 682 021.00 | 18 682 021.00 |
FM Production stockée | | | 145 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 041 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 319 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 321.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 810 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 513.00 | 30 064.00 | | 39 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | 2 958.00 | | 2 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 037.00 | 195 041.00 | | 79 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 779.00 | 228 063.00 | | 120 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 067.00 | 146 295.00 | | 72 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 495.00 | 169.00 | | 6 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 421.00 | 69 805.00 | | 9 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 983.00 | 216 269.00 | | 87 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 796.00 | 11 794.00 | | 32 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 171 593.00 | 17 471 695.00 | | 19 171 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 905 806.00 | 17 450 713.00 | | 18 905 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 787.00 | 20 982.00 | | 265 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 891.00 | | 61 874.00 | 1 727 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 371.00 | 68 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 001.00 | 1 435 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 629.00 | 1 229 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 113.00 | | 800.00 | 125 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 616.00 | | 61 074.00 | 1 505 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 674.00 | 50 658.00 | 331 304.00 | 1 428 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 544.00 | 4 586.00 | | 56 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 108.00 | 46 072.00 | 331 304.00 | 1 360 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278 799.00 | 129 742.00 | 164 189.00 | 1 278 799.00 |
6T Sur comptes clients | 214 299.00 | 31 607.00 | 2 411.00 | 214 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 299.00 | 31 607.00 | 2 411.00 | 282 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 098.00 | 161 349.00 | 166 600.00 | 1 561 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 928.00 | 87 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 421.00 | 79 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 537.00 | 3 898 537.00 | | 3 898 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 318.00 | 355 318.00 | | 355 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 999.00 | 923 999.00 | | 923 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 6 133 371.00 | 6 133 371.00 | | 6 133 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 868.00 | 290 868.00 | | 290 868.00 |
VB T. V. A. | 142 398.00 | 142 398.00 | | 142 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 248.00 | 1 283 248.00 | | 1 283 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 109 045.00 | 8 109 045.00 | | 8 109 045.00 |
VW T.V.A. | 1 159 521.00 | 1 159 521.00 | | 1 159 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 393.00 | 6 534 393.00 | | 6 534 393.00 |