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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 11 872.00 | 1 082.00 | 10 790.00 | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 201.00 | 15 539.00 | 3 662.00 | 19 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 232.00 | 132 506.00 | 30 725.00 | 163 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 224.00 | 161 047.00 | 262 178.00 | 423 224.00 |
BT Marchandises | 2 950 615.00 | 1 056 955.00 | 1 893 660.00 | 2 950 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 217.00 | 52 069.00 | 821 147.00 | 873 217.00 |
BZ Autres créances | 147 608.00 | | 147 608.00 | 147 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 898 756.00 | | 898 756.00 | 898 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 857.00 | 1 109 024.00 | 3 923 833.00 | 5 032 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 082.00 | 1 270 071.00 | 4 186 011.00 | 5 456 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DG Autres réserves | 1 163 738.00 | 1 084 742.00 | | 1 163 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 678.00 | 78 996.00 | | 353 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 167.00 | 1 826 488.00 | | 2 180 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 033.00 | 182 870.00 | | 325 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 233 365.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 604.00 | 444 216.00 | | 296 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 484.00 | 1 125 617.00 | | 1 130 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 608.00 | 149 237.00 | | 253 608.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 19 593.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 844.00 | 2 154 898.00 | | 2 005 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 011.00 | 3 981 386.00 | | 4 186 011.00 |