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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 620.00 | 12 411.00 | 5 209.00 | 17 620.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 11 872.00 | 2 269.00 | 9 603.00 | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 536.00 | 18 252.00 | 2 283.00 | 20 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 958.00 | 133 617.00 | 9 341.00 | 142 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 985.00 | 166 549.00 | 243 436.00 | 409 985.00 |
BT Marchandises | 2 205 870.00 | 617 526.00 | 1 588 344.00 | 2 205 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 891.00 | 31 904.00 | 555 987.00 | 587 891.00 |
BZ Autres créances | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 1 072 891.00 | | 1 072 891.00 | 1 072 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 522.00 | 649 429.00 | 3 388 093.00 | 4 037 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 507.00 | 815 978.00 | 3 631 529.00 | 4 447 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DG Autres réserves | 1 655 294.00 | 1 517 417.00 | | 1 655 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 593.00 | 137 877.00 | | 112 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 637.00 | 2 318 044.00 | | 2 430 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 588.00 | 276 156.00 | | 225 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 649.00 | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 644.00 | 194 904.00 | | 241 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 956.00 | 883 530.00 | | 531 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 952.00 | 241 417.00 | | 197 952.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 17.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 893.00 | 1 596 673.00 | | 1 200 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 529.00 | 3 914 717.00 | | 3 631 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 249.00 | 1 351 430.00 | | 959 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 700.00 | | 14 334.00 | 397 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 409 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 175 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 920.00 | | 5 700.00 | 228 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 780.00 | | 8 634.00 | 168 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 354.00 | 10 244.00 | 2 050.00 | 158 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 491.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 434.00 | 9 754.00 | 2 050.00 | 146 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 897 023.00 | 617 526.00 | 897 023.00 | 897 023.00 |
6T Sur comptes clients | 49 469.00 | 5 308.00 | 22 874.00 | 49 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 492.00 | 622 834.00 | 919 897.00 | 946 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 492.00 | 622 834.00 | 919 897.00 | 946 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 834.00 | 919 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 956.00 | 531 956.00 | | 531 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 587 891.00 | 587 891.00 | | 587 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 191.00 | 757 191.00 | | 757 191.00 |
VW T.V.A. | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 249.00 | 959 249.00 | | 959 249.00 |