| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 11 872.00 | 2 862.00 | 9 009.00 | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 570.00 | 16 336.00 | 41 234.00 | 57 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 663.00 | 130 308.00 | 226 355.00 | 356 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 725.00 | 167 126.00 | 493 599.00 | 660 725.00 |
BT Marchandises | 2 808 438.00 | 928 537.00 | 1 879 902.00 | 2 808 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 434.00 | 34 235.00 | 1 029 200.00 | 1 063 434.00 |
BZ Autres créances | 288 078.00 | | 288 078.00 | 288 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 979 037.00 | | 979 037.00 | 979 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 140 586.00 | 962 771.00 | 4 177 815.00 | 5 140 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 311.00 | 1 129 898.00 | 4 671 414.00 | 5 801 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DG Autres réserves | 1 767 887.00 | 1 655 294.00 | | 1 767 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 873.00 | 112 593.00 | | 389 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 510.00 | 2 430 637.00 | | 2 820 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 614.00 | 225 588.00 | | 280 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 575.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 400.00 | 241 644.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 446.00 | 531 956.00 | | 1 183 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 576.00 | 197 952.00 | | 338 576.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 3 177.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 904.00 | 1 200 893.00 | | 1 850 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 414.00 | 3 631 529.00 | | 4 671 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 504.00 | 959 249.00 | | 1 809 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 847 993.00 | | 9 847 993.00 | 9 847 993.00 |
FG Production vendue services | 283 740.00 | | 283 740.00 | 283 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 131 733.00 | | 10 131 733.00 | 10 131 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 779 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 399 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932 211.00 | |
GE Autres charges | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 238 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 8 450.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 8 450.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 404.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 1 404.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 7 046.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 255.00 | -1 537.00 | | 146 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 781 670.00 | 6 367 403.00 | | 10 781 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 391 797.00 | 6 254 810.00 | | 10 391 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 873.00 | 112 593.00 | | 389 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 985.00 | | 271 042.00 | 409 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 620.00 | | | 234 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 365.00 | | 271 042.00 | 175 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 549.00 | 20 880.00 | 20 302.00 | 166 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 411.00 | 5 209.00 | | 12 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 138.00 | 15 671.00 | 20 302.00 | 154 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 617 526.00 | 929 880.00 | 618 870.00 | 617 526.00 |
6T Sur comptes clients | 31 904.00 | 2 331.00 | | 31 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 429.00 | 932 211.00 | 618 870.00 | 649 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 429.00 | 932 211.00 | 618 870.00 | 649 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 211.00 | 618 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 446.00 | 1 183 446.00 | | 1 183 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 434.00 | 1 063 434.00 | | 1 063 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VC Groupe et associés | 218 475.00 | 218 475.00 | | 218 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 512.00 | 1 351 512.00 | | 1 351 512.00 |
VW T.V.A. | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 504.00 | 1 809 504.00 | | 1 809 504.00 |