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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 217 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 78 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 428 773.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 727 665.00 | |
BT Marchandises | | | 2 483 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 452 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 698.00 | |
CF Disponibilités | | | 855 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 810 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 538 297.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DG Autres réserves | 2 157 760.00 | 1 767 887.00 | | 2 157 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 809.00 | 389 873.00 | | 50 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 319.00 | 2 820 510.00 | | 2 871 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 639.00 | 280 614.00 | | 1 294 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 800.00 | 41 400.00 | | 211 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 977.00 | 1 183 446.00 | | 981 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 925.00 | 338 576.00 | | 169 925.00 |
EA Autres dettes | 8 637.00 | 6 249.00 | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 978.00 | 1 850 904.00 | | 2 666 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 297.00 | 4 671 414.00 | | 5 538 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 724.00 | 1 809 504.00 | | 2 331 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 832 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 237 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 210 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 675 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 118.00 | |
GE Autres charges | | | 20 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 153 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 1 182.00 | | 10 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 176.00 | 171.00 | | 10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 146 255.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 454.00 | 10 781 670.00 | | 8 222 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171 645.00 | 10 391 797.00 | | 8 171 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 809.00 | 389 873.00 | | 50 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 725.00 | | 309 150.00 | 660 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 620.00 | | | 234 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 105.00 | | 309 150.00 | 426 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 126.00 | 75 084.00 | | 167 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 506.00 | 75 084.00 | | 149 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 928 537.00 | 549 467.00 | 928 537.00 | 928 537.00 |
6T Sur comptes clients | 34 235.00 | 2 567.00 | 2 020.00 | 34 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 771.00 | 552 034.00 | 930 556.00 | 962 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 771.00 | 552 034.00 | 930 556.00 | 962 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 034.00 | 930 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 976.00 | 981 976.00 | | 981 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 785 414.00 | 785 414.00 | | 785 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VC Groupe et associés | 436 500.00 | 436 500.00 | | 436 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 639.00 | 1 171 185.00 | 98 229.00 | 1 294 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 685.00 | | | 1 060 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
VP Divers | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 168.00 | 1 504 168.00 | | 1 504 168.00 |
VW T.V.A. | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 178.00 | 2 331 724.00 | 98 229.00 | 2 455 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
ST Autres comptes | 455 005.00 | | | 455 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 163.00 | | | 255 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
YT Sous‐traitance | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 547.00 | | | 1 445 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 335 257.00 | | | 1 335 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 962.00 | | | 744 962.00 |