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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 217 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 74 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 457 648.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 748 881.00 | |
BT Marchandises | | | 2 353 836.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 763 353.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 721.00 | |
CF Disponibilités | | | 949 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 068 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 816 984.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DG Autres réserves | 2 208 569.00 | 2 157 760.00 | | 2 208 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 182.00 | 50 809.00 | | -17 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 137.00 | 2 871 319.00 | | 2 854 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 963.00 | 1 294 639.00 | | 1 793 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 211 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 744.00 | 981 977.00 | | 560 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 836.00 | 169 925.00 | | 313 836.00 |
EA Autres dettes | 27 304.00 | 8 637.00 | | 27 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 846.00 | 2 666 978.00 | | 2 962 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 984.00 | 5 538 297.00 | | 5 816 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 331 724.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 422 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 607 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 030 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 077 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 218.00 | 10 176.00 | | 9 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 570.00 | 10 176.00 | | 8 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 869.00 | 8 222 454.00 | | 10 685 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 703 051.00 | 8 171 645.00 | | 10 703 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 182.00 | 50 809.00 | | -17 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 875.00 | | 112 054.00 | 969 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 013.00 | 4 787.00 | 1 074 130.00 | 3 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 4 787.00 | 839 510.00 | 3 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 620.00 | | | 234 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 255.00 | | 112 054.00 | 735 255.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 210.00 | 87 825.00 | 4 787.00 | 242 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 590.00 | 87 825.00 | 4 787.00 | 224 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 549 467.00 | 486 813.00 | 549 467.00 | 549 467.00 |
6T Sur comptes clients | 34 781.00 | 32 212.00 | 1 791.00 | 34 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 249.00 | 519 025.00 | 551 259.00 | 584 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 249.00 | 519 025.00 | 551 259.00 | 584 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 025.00 | 551 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 744.00 | 560 744.00 | | 560 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 547.00 | 1 090 547.00 | | 1 090 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VC Groupe et associés | 654 558.00 | 654 558.00 | | 654 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 963.00 | 417 842.00 | 776 121.00 | 1 193 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 557.00 | 1 828 557.00 | | 1 828 557.00 |
VW T.V.A. | 210 347.00 | 210 347.00 | | 210 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 846.00 | 2 186 725.00 | 776 121.00 | 2 962 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
ST Autres comptes | 472 610.00 | | | 472 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 562.00 | | | 292 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
YT Sous‐traitance | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 990 847.00 | | | 1 990 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 718 637.00 | | | 1 718 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 320.00 | | | 806 320.00 |